群益台灣精選高息 00919 成分股、配息、殖利率、管理費和投資建議

群益台灣精選高息 ETF（00919）是一款由群益證券發行的高息投資產品，旨在提供投資者穩定的現金收益與長期資本增值。自2022年推出以來，該ETF透過追蹤台灣上市公司中具備穩定獲利與高現金股利特性的股票組合，吸引了大量追求穩定配息的投資者。00919 的成分股涵蓋了多個產業，如科技、金融和航運等，為投資人提供了多元化的資產配置選擇。本文將深入探討00919的選股邏輯、淨值與股價波動，並分析其投資風險與未來收益潛力。

00919 基金概述

群益台灣精選高息 ETF（代號：00919）由群益證於 2022 年推出，旨在追蹤具備高股息特性的台灣上市與上櫃公司股票組合。這支 ETF 的選股標準主要關注公司獲利穩定性和現金股利率，藉此提供投資者穩定的現金收益。00919 ETF 採用完全複製法追蹤台灣精選高息指數，其成分股來自多個產業，包括電子、金融和運輸業，具代表性的公司如瑞昱、長榮航、兆豐金等。這款 ETF 是一個長期投資標的，特別適合追求穩定配息收入的投資者。

00919 淨值與變化

精選高息 00919 ETF 的淨值隨著成分股價格的波動而變動。根據資料來源顯示，00919 在 2024 年 9 月 18 日的淨值為 23.74 元，較 8 月的高點 24.96 元有所下滑。自成立以來，00919 的淨值最低點為 14.77 元（2022 年 10 月），最高點則達到 27.07 元（2024 年 6 月）。這些波動反映了成分股中如永信建、華固、京城銀和聖暉等企業股價的變動，以及台灣股市的整體表現。這些波動性反映出市場對高息股票的需求與流動量指標。

00919 股價分析與走勢

00919 的股價走勢與淨值相似，反映了投資者對於高股息標的的需求。自 2024 年 6 月股價達到 26.7 元高點後，股價有所修正，現維持在 24 元附近。成分股如鈊象、聯陽、群光的表現對股價走勢有較大影響。00919 的股價波動受到全球經濟動盪與台灣市場表現的影響，尤其是電子與運輸業股價波動顯著。根據公告，目前00919 的股東人數與受益人數逐漸增加，顯示其吸引了眾多投資者。00919 的季配息機制使其成為具吸引力的穩定收入來源。

00919 成分股與選股邏輯

00919 成分股有哪些？

群益證台灣精選高息ETF (00919) 的主要指數成分股包括一些高股息率的知名公司。根據最新資料，00919 ETF的前十大成分股如下：

聯電 – 權重約 10.35%
長榮 – 權重約 9.79%
聯發科 – 權重約 9.66%
中信金 – 權重約 9.64%
聯詠 – 權重約 9.05%
長榮航 – 權重約 7.21%
世界先進 – 權重約 5.99%
力成 – 權重約 3.51%
中美晶 – 權重約 3.46%
瑞儀 – 權重約 3.18%

這些公司涵蓋了半導體、航運、金融等行業，是台灣市場上具有高股息的代表性企業。

00919 成份股的選股邏輯與策略

00919的選股邏輯以高股息策略為主，在每年5月和12月進行調整。上半年選擇已公布高股息的公司，下半年則依據前3季的EPS成長率來預測來年的獲利潛力。這樣的選股方式使00919能靈活應對市場波動，但也帶來更高的調整成本和不確定性。此外，該ETF的成分股更新沒有數量限制，但下半年則限制最高替換8檔個股，減少過度頻繁交易帶來的費用負擔。

00919 成分股的市場表現分析

由於00919集中於科技與工業類股，這些產業的表現對該ETF的績效有著深遠影響。例如，聯電和聯發科這類半導體公司若在市場需求增長時獲得高利潤，將帶動00919的股價上揚。然而，若這些公司受到產業逆風的影響，其股價表現也可能拖累ETF的整體回報。因此，投資人應留意成分股所屬產業的經濟前景及技術發展趨勢，作為持有00919的策略參考。

00919 成分股中台股ETF的角色

00919作為台灣精選高息ETF，肩負著幫助投資人參與台股市場並享受穩定現金流的角色。其成分股涵蓋了台灣市場上具備高現金股利潛力的公司，為投資人提供了在台股市場中一個低風險、相對穩定的投資選擇。這類ETF尤其受到喜好長期持有並追求穩定配息的存股族群歡迎。由於台灣股市的波動性，00919所提供的台股高息配置，對於多元化投資策略的投資人來說具有吸引力。

00919 配息與殖利率分析

00919 配息次數及配息月份

00919 群益台灣精選高息 ETF 採取季配息的模式，配息月份為每年的3月、6月、9月和12月。具體的除息日與配息金額會在各配息前公告，投資人需要在除息日前買入才能享有該期的配息。例如，2024年的配息時間分別是在3月、6月、9月和12月進行，每次配息的金額也有所不同，如9月配息為0.72元。

00919 年化配息率與現金股利殖利率

00919目前的年化配息率超過10%，在2024年更是達到了約11.6%。這使得該ETF成為市場上高殖利率的熱門選擇。00919的配息率來自於其持有的高息成分股，如廣達、長榮、陽明等。其現金殖利率由基金經理根據成分股的現金股利、資本利得等因素綜合考量得出。

00919 配息來源與收益平準金制度

00919的配息主要來自於成分股的現金股利，此外，收益平準金制度也是其穩定配息的關鍵之一。收益平準金可以平衡基金的收益波動，確保在市場變動中仍能穩定配發現金股利。這意味著，即使成分股的股利波動較大，收益平準金能夠調節資金，保障投資者能夠持續獲得配息。

如何預測 00919 的未來配息

預測00919的未來配息可以從幾個角度入手：首先，觀察其成分股的股利發放情況，特別是高息股的持續增長能力。其次，收益平準金的使用狀況也是重要指標，若基金的收益平準金保持健康水準，未來配息的穩定性就能有所保障。此外，市場利率環境和台股指數的表現也會影響00919的配息能力，因此綜合考慮這些因素能更準確地預測未來的配息。

00919 折溢價與淨值即時查詢

00919 折溢價的計算與投資影響

折溢價是衡量 ETF 市場價格與其淨值之間差異的重要指標。當 ETF 的市場價格高於其淨值時，稱為「溢價」；反之，當市場價格低於淨值時，則稱為「折價」。00919 ETF 的折溢價受到市場供需變動影響，當市場交易活躍且買方需求強時，可能出現溢價；相反，當賣方壓力較大時，則可能出現折價。

對於投資者而言，折溢價具有重要意義。若 ETF 出現較大折價，投資者可以以低於淨值的價格買入，當折溢價逐漸收斂時，將有套利機會。然而，需注意的是，過大的溢價或折價可能反映出市場的流動性問題，因此應密切留意市場走勢和交易量，以避免流動性風險。

如何查詢 00919 淨值即時數據

投資者可以透過多種管道查詢 00919 的即時淨值與折溢價資訊：
1. 群益投信官網：群益投信的官方網站提供每日更新的淨值數據，並附有歷史淨值走勢圖，方便追蹤過去的表現。
2. 財經網站：像是 MoneyDJ 和 CMoney 等財經平台，提供即時或盤後的淨值、折溢價資訊，並搭配市場分析，讓投資者更好掌握投資決策。
3. 證券商下單系統：透過證券商的交易系統，也可以查詢即時淨值，這對於需要即時掌握市場動向的投資者尤其重要。

00919 歷史股價與投資分析

00919 歷史股價走勢與波動性分析

00919 群益台灣精選高息 ETF 是一款專注於台灣高股息股票的 ETF，歷史股價顯示其波動性相對穩定。從其近三年的高低點分析，2024年6月股價達到高點約27.08元，顯示其市場表現隨經濟狀況波動。此外，00919 的波動性較其他同類型 ETF 小，因為其選股邏輯注重高股息和穩定獲利能力，這些成分股的穩定性有效減少市場波動對該 ETF 的影響。

00919 適合的投資人群與投資策略

00919 適合的投資人群主要包括偏好穩定現金流、長期收益的投資者。由於00919 以季配息的方式提供穩定的現金回饋，這對於喜歡穩定股息收入的存股族來說是理想選擇。適合的投資策略包括定期定額投資，以降低股市短期波動的影響，並且可以選擇在市場低點時增加持股以獲取更高的收益。此外，該 ETF 的成分股涵蓋了多個行業，如科技、金融和運輸等，使投資人能夠享受不同產業的回報。

00919 股票多少資金可以入手？

00919 ETF 的入手門檻相對較低，依據最新的市場報價，單股價格約為24元。這意味著即使是資金有限的投資者也能參與其中，並透過定期定額的方式累積更多份額。此外，由於00919 是可現股當沖的股票，投資者可以根據自己的資金靈活選擇操作方式。

00919 投資費用與經理費用

00919 保管費與經理費用說明

00919群益台灣精選高息ETF的投資費用包括經理費與保管費。經理費用為0.30%，而保管費用為0.035%。這些費用在ETF的運營過程中逐漸扣除，影響了投資者的淨報酬率。雖然單看這些費用比例不高，但若長期持有ETF，費用累積的影響不容忽視。此外，00919的費用結構設計較為透明，投資者可根據券商提供的資訊進行查詢和核實。

00919 與其他高息ETF的費用比較

相較於其他熱門的高股息ETF，如0056元大高股息和00878國泰永續高股息，00919的費用結構具有一定的競爭力。以0056為例，該ETF的經理費用為0.45%，保管費用為0.05%，而00878的經理費用和保管費用分別為0.50%和0.05%。00919的經理費和保管費相對較低，使其在費用方面具備一定優勢，特別對於希望降低投資成本的長期投資者而言。

然而，雖然00919的費用較低，投資者仍需考量其成分股的選擇與調整頻率，這對長期投資報酬率的影響可能比單純的費用更加重要。

00919 投資風險與收益潛力

群益台灣精選高息ETF（代號：00919）是一檔台股高息ETF，專注於台灣大型企業，透過高股息選股策略吸引投資人。然而，作為一項投資產品，其風險與收益潛力是投資者在決策時需要仔細考量的因素。

00919 投資風險因素與應對策略

00919的主要風險來自於市場波動性及其追蹤的高息指數的特性。由於該ETF的成分股集中在市值前300大的台灣上市公司，這些公司的波動性可能會隨著台股大盤波動而變化。根據分析，00919的年化標準差顯示其價格波動相對較高，這意味著在市場不穩定時，ETF的價格可能出現較大的變化。

此外，00919的收益平準金高達80%，這意味著即便市場波動，該基金仍能維持穩定的配息。然而，這也意味著若股市下跌，ETF的股利來源會更依賴於收益平準金，而非實際盈利，這是一項投資者應留意的潛在風險。

應對這些風險的策略包括定期檢視市場走勢，並在適當時機進行逢低加碼或調整持倉，此外，投資人應分散投資，以降低單一市場波動的影響。

00919 的收益潛力與市場前景分析

00919的收益潛力相當吸引人，特別是其穩定的高配息率。從上市以來，該ETF每年都能提供約10%的年化配息率，且多次除息後皆能填息，表現相對穩健。例如，2023年時，該ETF的三次配息金額分別為0.54元、0.54元和0.55元，這些收益對於長期投資者來說具有一定吸引力。

此外，台股市場目前處於相對上揚的態勢，尤其是高股息策略在低利率環境下更受投資人青睞。這使得00919的資產規模迅速成長，已經成為台股第四大ETF，市場前景看好。儘管其股價已有顯著上漲，但對於追求穩定現金流的投資者來說，00919仍是一個具吸引力的選擇。

總結

群益台灣精選高息 ETF（00919）作為一款高息策略型 ETF，為投資者提供了穩定的現金配息與相對較低的風險。透過嚴謹的選股邏輯和收益平準金機制，00919 能夠在市場波動中維持穩定的配息能力，使其成為適合長期持有、追求穩定收益的理想選擇。儘管台股市場波動性高，但00919所涵蓋的多元產業使其具備一定的抗風險能力，並有望在未來繼續為投資者創造穩定回報。對於希望以定期配息作為長期投資策略的一群投資者來說，00919是一個不可忽視的選擇。