00713 ETF成分股、配息、管理費和投資分析

00713 ETF成分股、配息、管理費和投資分析

00713元大台灣高息低波ETF(Yuanta Taiwan High Dividend Low Volatility ETF)自2017年成立以來,成為許多長期投資者的首選。此ETF的主要投資目標是從台灣市值前250大的公司中挑選股息率高、股價波動性低的股票,以實現穩定的現金流和低風險回報。透過分散行業配置及定期調整成分股,00713 ETF幫助投資者在波動的市場中獲得持續的收益。不僅如此,該基金的季度配息機制,更進一步提高了其作為退休規劃和穩定現金流工具的吸引力。本文將深入探討00713 ETF的投資策略、費用結構及其市場表現,並提供投資實務操作指南。

00713元大台灣高息低波ETF概述

00713 ETF的基本介紹與定義

00713元大台灣高息低波ETF基金(Yuanta Taiwan High Dividend Low Volatility ETF)成立於2017年9月,由元大投信管理,是一檔證券投資信託基金,追蹤指數是「臺灣指數公司特選高股息低波動指數」。該ETF專注於台灣市值排名前250大的公司,從中選出股息率高且股價波動性低的50檔股票,旨在為投資者提供穩定的現金流收益和較低的波動風險。

本基金之配息來源可能為成分股的現金股息率及收益平準金,並每季發放一次配息。該ETF的成分股每年會進行兩次調整,以確保組合中的市值公司股票具備高股息且波動度較低,適合長期投資者。其主要成分股之一,如仁寶,體現了高股息和低波動的選股標準。

00713 ETF的投資理念與策略

00713 ETF的投資理念是以營運穩定度高、股息來源穩定的公司為基礎,通過指數化策略來最大限度地追蹤標的指數的表現。本基金選擇股利發放穩定、股價波動較小的公司進行投資,並以穩定的現金流回報為主,適合希望降低投資風險的長期投資者。

本基金之配息來源可能為收益平準金,確保每季度能穩定配息,來源可能為成分股的營運現金流量和其他收益。本基金所追求的是以低風險方式提供長期的權益報酬率,其成分股來自各個行業,涵蓋資訊科技、電信服務和日常消費品,分散風險的同時提供穩定回報。

00713成分股詳解

00713成分股的選股標準

00713元大台灣高息低波動ETF的成分股選擇是基於追蹤台灣指數公司特選高股息低波動指數。這個指數的選股標準主要包括兩個關鍵要素:高股息與低波動性。具體來說,該指數從台灣市值前250大的上市公司中挑選出財報體質佳、現金股利率高且股價波動較低的公司,形成由50檔股票組成的投資組合。這些股票不僅在財務表現上穩定,還能提供穩定的配息收益,以降低投資風險。

00713 ETF成分股調整頻率與審核機制

00713 ETF的成分股調整頻率為每半年一次,通常在每年的六月和十二月進行調整。調整的過程中,指數提供方會根據上市公司財務狀況及市場波動進行審核,確保成分股審核資料符合「高息低波」的選股標準。這樣的調整機制有助於保持指數的代表性和穩定性,並降低投資風險。例如,近期的成分股調整中,鴻海和仁寶等公司因不再符合標準而被移除。

00713 ETF的主要成分股

00713 ETF,元大台灣高息低波動ETF,主要追蹤「台灣指數公司特選高股息低波動指數」。該ETF的成分股篩選標準以高股息和低波動為核心,並從台灣市值前250大的股票中選出具有穩定營運、良好股利率與低股價波動的公司。00713的前十大成分股和權重:

  1. 統一企業(9.62%)- 日常消費品
  2. 台灣大哥大(6.63%)- 通訊服務
  3. 遠傳電信(5.97%)- 通訊服務
  4. 可成科技(4.66%)- 資訊科技
  5. 仁寶電腦(4.64%)- 資訊科技
  6. 統一超(3.81%)- 日常消費品
  7. 鴻海精密(3.65%)- 資訊科技
  8. 瑞儀光電(2.69%)- 資訊科技
  9. 宏全國際(2.68%)- 原材料
  10. 寶成工業(2.50%)- 非日常生活消費品

這些成分股主要分布在日常消費、資訊科技及通訊服務等行業,旨在提供穩定的股息收入並降低投資風險。

00713配息機制解析

00713配息幾次?年度配息次數與規律

00713元大台灣高息低波ETF自2017年成立以來,配息次數逐步增加。該ETF自2022年起改為「季配息」,每年共進行四次配息,分別於3月、6月、9月和12月進行發放。這種固定的季配息機制,使得投資人可以每季度獲得穩定的現金流,適合偏好穩定收益的投資者。

00713歷年配息狀況回顧

根據歷年資料,00713的配息金額呈現穩定成長趨勢。以2024年為例,該年度前三次配息分別為0.88元、1.5元和1.5元,均為相對高的水準。2023年的配息金額稍低,主要集中在0.68元到0.84元之間,但整體仍維持高股息特色。這些數據顯示,00713的歷年配息相當穩定,為投資者提供了長期穩定的收益來源。

00713配息時間與除息日的關係

配息時間與除息日息息相關,投資人需要在除息日之前買入00713,才能獲得該次配息。例如,2024年9月18日是除息日,投資人需在此日期前持有ETF,才能於10月15日獲得配息。通常,配息基準日是除息日前一個交易日,而登記日則是除息日的下一個交易日。

00713配息來源與收益平準金制度

00713的配息來源主要分為兩類:股利所得與資本利得。在2023年,收益平準金制度成為市場關注的焦點。根據金管會要求,ETF公司必須在公告配息時,清楚說明其配息來源,包括股利所得、資本利得和收益平準金。收益平準金的目的是平衡不穩定的收益,確保配息的穩定性,對於長期投資者來說是一項重要機制。

這樣的配息結構使得00713能夠在不同市況下,仍維持穩定的現金回饋,成為許多存股族的首選。

00713 ETF的殖利率與股息分配

00713殖利率計算方式與影響因素

00713 ETF的殖利率是投資者衡量該基金吸引力的重要指標之一。其殖利率計算方式為 「現金股利/除息前股價 × 100%」,這代表投資者能從股息獲得的現金回報。影響殖利率的因素包括成分股的現金股利政策、除息前的股價、以及市場波動性。00713專注於高息且低波動的股票,因此其選股標準會考量股利發放穩定性和營運狀況。經常選擇市值較大且營運穩定的公司作為成分股。

如何評估00713的現金殖利率

評估00713的現金殖利率不僅要關注其單年度的數據,還應該考量其長期表現。過去五年,00713的平均現金殖利率穩定維持在 5.49% 左右,這表明其在股市波動時仍然能夠提供穩定的現金回報。投資者應該注意00713的殖利率在市場波動劇烈時,可能受到短期影響,但長期來看其低波動特性有助於穩定投資組合。

00713股息與投資回報率的關聯

00713的股息分配頻率為每年四次,提供穩定的現金流。由於該ETF追蹤的成分股多為具高現金股利的公司,這使得股息對投資回報率有直接貢獻。值得注意的是,殖利率不等於整體投資回報率,投資者還應該考慮資本增值、股價波動及再投資的效果。例如,在2024年,00713的年化配息率一度達到 8.10%,進一步凸顯了其作為長期穩定收益工具的價值。

這些資料表明,00713 ETF是一個兼具穩定股息分配與低波動性的投資選擇,適合那些追求穩定現金流和低風險的投資者。

00713 ETF的費用結構

00713 ETF,亦稱為元大台灣高息低波ETF,是一款專注於高股息且低波動股票的ETF,深受長期穩定現金流需求的投資者青睞。理解其費用結構對於評估投資成本和潛在回報至關重要。接下來將深入探討其管理費、經理費以及保管銀行的角色與功能。

00713管理費與保管銀行的選擇

00713的管理費為0.45%,此費用用於支付基金管理公司提供的專業服務,如基金運營、投資決策及日常管理。相較於其他ETF,這一管理費率位於中等偏高水準。

此外,投資者還需考慮保管費,00713的保管費約為0.035%,這部分費用支付給保管銀行,確保基金資產的安全和正確管理。元大台灣高息低波ETF的保管銀行為台灣銀行,這家銀行負責ETF的資產保管和配息處理,確保投資者能夠按時收到現金股利。

00713的經理費與總費用分析

經理費是ETF的主要費用之一,00713的經理費同樣為0.45%。經理費與內扣費用密切相關,內扣費用涵蓋管理費、保管費以及其他相關費用,例如指數授權費和交易成本。這些費用會直接從ETF的淨值中扣除,影響投資者的實際回報,因此在投資00713前,必須考量這些費用如何影響長期收益。

根據最新統計,00713的總費用比例在同類型ETF中處於中等水平,儘管其管理費和保管費可能略高於一些競爭產品,但其穩定的高股息回報使其在費用與回報之間維持了較好的平衡。

00713 ETF保管銀行的角色與功能

保管銀行在ETF的運作中扮演關鍵角色,00713的保管銀行臺灣銀行負責多項職能,包括資產保管、資產管理及配息管理。具體來說,保管銀行確保ETF資產的安全性,避免資產被挪用或濫用。此外,它還協助基金管理公司執行投資策略,確保基金能夠有效運作。

保管銀行的另一重要職能是配息管理,00713每季度進行配息,保管銀行負責將現金股利及時分發給投資者。這樣的運作模式保障了投資者的現金流,並確保基金在市場波動中依然能夠維持穩定的收益。

總結來說,00713 ETF的費用結構反映出其在管理和保管上的多項成本,儘管費用率不算最低,但穩定的回報和專業的資產管理讓它成為了許多投資者的首選。

00713 ETF的投資風險與波動性

00713 ETF的波動指數與風險控制

00713 ETF(元大台灣高息低波基金)是一支專注於台灣市場的高股息、低波動ETF,其設計目標是追求穩定的現金股息回報,同時降低市場波動帶來的風險。該ETF的成分股選擇嚴謹,不僅要求高股息,還需具備穩健的財務體質及較低的股價波動,從而確保投資人能在市場動盪時依然獲得較為穩定的表現。

根據歷史數據,00713 ETF的年化報酬率約為7%-10%,而其波動性相較於台灣加權指數更低,這使得它對於風險偏好較低的投資者而言,成為一個具吸引力的選擇。00713透過分散投資多個產業,如金融、傳產及電子股,來有效降低單一產業波動對整體投資組合的影響。

高息低波策略的穩定性與長期表現

00713 ETF以「高息低波」為策略核心,並定期調整成分股,以確保其投資組合能夠維持競爭力。每半年進行的成分股篩選,不僅看重股息殖利率,也考量企業的財務狀況與獲利能力,從而使投資人能在長期內獲得穩定的現金流回報。

在過去幾年的運作中,00713 ETF每季穩定配息,平均股息殖利率約為4%-6%,這對於追求現金流的長期投資者,尤其是退休規劃者,提供了可預期的收益來源。此外,其低波動性也使得該ETF在市場大幅波動時,能有效控制風險並保持資本穩定。

00713 ETF適合的投資人群體

00713 ETF非常適合風險承受度較低、追求穩定回報的投資者。特別是對於那些希望通過長期投資獲得穩定現金流的退休規劃者,00713提供了一個理想的投資工具。其「高股息、低波動」的特性,使其在退休後可以成為一部分穩定的收入來源。

此外,00713 ETF也適合正在進行資產配置的投資者,能夠平衡高風險資產的波動性。透過將00713 ETF納入投資組合,投資者可以分散風險,並在資本市場中獲得穩定的回報。

00713 ETF市場表現與未來展望

00713 ETF的歷史市場表現與市值分析

00713元大台灣高息低波動ETF自2017年成立以來,表現穩健,特別受到追求穩定收益的投資者青睞。該ETF的投資策略主要是選擇台灣市值前250大的股票,篩選出具有高股息和低波動性的個股。近年來,由於高股息與低波動的特性,使得00713 ETF在股市中成為一個相對保守但穩健的投資選擇,特別是適合長期存股族。

2023年以來,00713 ETF的股價表現亮眼,其年度報酬率大幅超越其他高息低波動的ETF,同時該ETF也具有季配息的優勢,為投資者提供定期的現金流。這樣的市場表現顯示出00713 ETF在波動較大的市場環境中,依然能夠提供穩定的報酬,成為許多投資人的首選。

00713 ETF與台灣其他高息低波ETF的比較

與台灣其他高息低波ETF相比,00713具備獨特的產業配置與成分股篩選機制。它的成分股涵蓋金融、通訊服務、資訊科技等多個產業,並依據嚴格的篩選標準,確保成分股具備高股息與穩定的財務體質。相比之下,其他ETF如00731與00915則更傾向於資訊科技與金融產業的重點配置。這種差異使得00713在市場波動較大的情況下,能夠有效降低風險,同時維持一定的配息水準。

另外,00713 ETF每半年進行一次成分股調整,根據市場狀況進行調整,這使得它能夠更靈活地應對市場變化,相較於其他高息低波ETF,00713的動態調整策略增加了其市場競爭力。

影響00713 ETF未來走勢的關鍵因素

影響00713 ETF未來走勢的關鍵因素主要包括全球經濟環境、台灣股市的表現、以及成分股所屬產業的發展狀況。由於00713 ETF的成分股涵蓋了金融、消費品、通訊服務等領域,這些產業的表現將直接影響該ETF的整體收益表現。例如,金融業的利率變動、通訊產業的技術進步、以及日常消費品需求的波動,均會對ETF的股價產生影響。

此外,全球市場的資金流動性以及投資人對穩定收益的需求也會左右00713 ETF的資金流入與資產規模。隨著市場對低波動、高股息產品的需求持續增加,預計00713 ETF未來的市場表現仍將保持穩定的上升趨勢。

投資00713 ETF的實務操作

00713股票購買流程與注意事項

投資00713元大台灣高股息低波動ETF非常適合追求穩定收益與低波動風險的投資者。購買這支ETF的流程和一般股票相同,投資者可以透過各大證券交易平台或券商進行交易。具體步驟如下:

1. 開立證券帳戶:首先,需要在台灣任一家證券公司開戶,這可以通過線上或線下方式完成。證券帳戶必須綁定銀行帳戶,以便進行資金的轉入和轉出。

2. 選擇00713 ETF:在交易平台搜尋“00713”,確認元大台灣高息低波動ETF的當前價格、配息紀錄及成分股資料。該ETF在各大平台均有詳細的數據分析,投資者應定期檢視成分股的變動情況。

3. 下單與交易:根據市場價格選擇市價單或限價單進行交易。若市場波動大,建議設置限價單,以避免在價格過高時進行交易。

4. 注意費用與手續:購買ETF時,需留意券商收取的手續費及ETF管理費。00713的管理費約為0.5%,手續費則根據券商政策而定。

投資者在購買00713時,應注意市場的波動性與配息情況,適時調整投資策略,以達到最佳的資本保值和增值效果。

如何利用00713 ETF達到穩定收益

00713 ETF的核心優勢在於其高股息與低波動的特性。該基金主要追蹤台灣特選高股息低波動指數,挑選出的成分股均具有高現金殖利率和較穩定的股價。以下是幾個利用00713達到穩定收益的方式:

1. 長期持有,享受穩定配息:00713每年進行四次現金配息,投資者可以透過持有長期累積的現金股利來增強現金流。該ETF歷史上的年化報酬率在7%至10%之間,這使得它特別適合風險厭惡型的投資者。

2. 降低資產波動風險:由於00713的成分股涵蓋台灣市場中多個行業,例如通訊、科技、日常消費等,這種多樣化配置有效降低了單一產業波動對整體投資組合的影響,進而穩定資產波動。

3. 適合作為資產配置的一部分:00713可以作為中低風險投資組合中的核心部分,通過平衡高風險資產來分散風險,實現穩定回報。

00713 ETF的除息與再投資策略

00713 ETF的除息策略是它的一大亮點,該基金每年定期四次進行除息。除息後的現金股利可用於以下再投資策略:

1. 股利再投入策略:投資者可將獲得的現金股利再投入到00713 ETF中,進行股利再投資。這不僅可以利用複利效應增加長期回報,還能在市場波動中平滑進場價格。

2. 分散再投資:如果投資者希望進行更廣泛的風險分散,則可將現金股利分散投資到其他高股息ETF或穩定的資產類別中,以進一步降低市場波動帶來的影響。

3. 定期檢視與調整策略:由於00713每半年調整一次成分股,投資者應根據市場狀況及成分股變動,適時調整投資組合,確保除息後的再投資策略能夠與市場走勢同步。

透過這些策略,投資者可以有效增強00713 ETF的長期投資收益並減少風險。

總結

00713元大台灣高息低波ETF以其穩定的配息、低波動性和高息成分股的選擇,成為長期投資者的理想工具。通過其嚴謹的選股標準和半年度的成分股調整機制,該ETF能夠有效控制風險並維持穩定的收益來源。儘管市場環境可能隨著全球經濟變動而波動,00713 ETF的多樣化配置與低波策略為投資者提供了穩健的投資選擇。未來,隨著市場對穩定收益和低風險產品需求的持續增加,00713 ETF有望繼續為投資者帶來良好的長期回報。

資料來源

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