在投資市場中，國泰20年美債ETF（代碼：00687B）以其季配息的特性吸引了眾多投資者的目光。這支ETF每年提供四次配息，分別在每季末進行收益評估，使得投資者能夠定期獲取穩定的現金流。2024年已經完成的三次配息總額為1.1元，年化現金殖利率穩定在約4.5%左右，為投資者提供了良好的回報。隨著下一次配息的臨近，了解配息時間、金額及殖利率成為每位關注00687B的投資者必備的知識。
00687B什麼時候配息？
國泰20年美債ETF (代碼:00687B) 採用的是季配息機制。2024年最新的配息時間如下:
- 第三次配息:配息基準日為2024年9月16日，除息日是9月18日，現金股利為每單位0.42元，現金股利的發放日為2024年10月15日。參與此次配息的最後買入日為9月17日。
- 先前配息:2024年也在3月和6月進行過配息，分別為0.34元和0.34元。每次除息後的發放日通常會延後約一個月。
00687B配息幾次？
國泰20年美債ETF (00687B) 採用季配息模式，每年進行四次配息，分別在每年2月、5月、8月和11月的最後一個日曆日進行收益評價。2024年，該ETF已在3月、6月和9月完成了三次配息，總共配發了1.1元。下一次配息預計會在12月進行。
想參與每次的配息，需要在配息基準日前購買持有。每次配息通常會在約一個月後發放至股東帳戶。
00687B配息多少？
國泰20年美債ETF(00687B)採用季配息機制，2024年已經完成了三次配息，具體金額如下:
- 2024年3月配息:每單位0.34元
- 2024年6月配息:每單位0.34元
- 2024年9月配息:每單位0.42元。
截至目前，2024年累計配息總額為1.1元，年化現金殖利率穩定在約4.5%左右，提供投資者穩定的現金流。
00687B何時領息？
國泰20年美債ETF (00687B) 採用季配息的方式，2024年已經進行了三次配息，具體領息日期如下:
- 第一次配息:除息日為2024年3月18日，現金股利發放日為2024年4月15日。
- 第二次配息:除息日為2024年6月20日，現金股利發放日為2024年7月15日。
- 第三次配息:除息日為2024年9月18日，現金股利發放日為2024年10月15日。
未來的配息日期通常在季末，下一次預計在12月進行除息，具體日期需要關注ETF公司公告。
00687B配息怎麼算？
國泰20年美債ETF (00687B) 的配息計算方式主要依據其投資的美國公債收益。該ETF採用季配息模式，每年在3月、6月、9月和12月進行一次配息。
配息的具體金額取決於以下因素:
1. 持有的美國公債收益:00687B投資於20年期以上的美國政府公債，這些債券的利息收入為配息的主要來源。
2. 收益平準金機制:為了保持配息穩定，00687B設有收益平準金，這有助於平滑季度間的收益波動，使得每次配息更具預測性。
每季的配息金額根據債券利息收入與基金管理費等因素計算，並於每季結束後約一個月內發放。以2024年為例:
– 3月配息為每單位0.34元;
– 6月配息為0.34元;
– 9月配息為0.42元。
現金股利的實際收益取決於當前的持倉量以及每次除權息時的基金表現，因此配息的金額與殖利率會隨市場變動而有所不同。
00687B殖利率？
國泰20年美債ETF(00687B)的現金殖利率通常根據市場情況和每季的配息金額變動。在2024年，00687B的殖利率具體數據如下:
- 2024年9月配息時，殖利率為1.3%，基於每單位配發0.42元現金股利，當時股價約為32.28元。
- 2024年全年，根據不同季的配息和股價波動，殖利率大致維持在3.5%左右。
這樣的穩定配息策略特別適合追求固定收入的投資者，尤其在長期美國公債市場波動較大的時候，殖利率提供了一定的保守收益。
總結
國泰20年美債ETF（代碼：00687B）採用季配息機制，每年配息四次，最新的配息時間為2024年9月16日，現金股利每單位0.42元，發放日為10月15日，累計配息總額達1.1元，年化現金殖利率約4.5%。2024年已完成三次配息，分別在3月和6月各為0.34元。持有者需在配息基準日前購買，才能參與未來的配息。此外，殖利率受市場影響，9月時約為1.3%，全年大致在3.5%左右，適合追求固定收入的投資者。
