凱基全球菁英55 ETF（00926）是一檔專注於全球成熟市場的重要指數基金，旨在追蹤彭博全球產業菁英55指數，該指數甄選出各大產業中表現最佳的五大企業，共計55檔成分股。這些成分股涵蓋科技、通訊服務、醫療保健等11個主要產業，並根據市值、淨利率及資產報酬率等指標綜合評估。隨著科技類股的權重上升，00926在市場中的影響力日益突出。此基金每季調整成分股，以保持其投資組合的前瞻性與競爭力。針對投資者而言，了解00926的資產規模、淨值以及調整情況將是制定投資策略的重要參考。
00926成分股有哪些？
凱基全球菁英55 ETF(代號:00926)追蹤的指數是彭博全球產業菁英55指數，該指數選取了全球成熟市場中的各大產業前五名企業，總共包括55檔成分股。這些成分股主要來自於11大產業，包括科技、通訊服務、醫療保健等。
目前00926的主要成分股包括:
- Alphabet Inc. (Google母公司) – 11.47%
- Apple Inc. – 9.86%
- Microsoft Corp. – 9.62%
- NVIDIA Corp. – 8.2%
- Meta Platforms Inc. (前Facebook) – 6.8%
- Exxon Mobil Corp. – 5.76%
- Procter & Gamble Co. – 2.44%
- Home Depot Inc. – 2.22%
- Eli Lilly and Company – 2.18%
- Caterpillar Inc. – 2.03%
這些成分股的選取是基於市值、淨利率以及資產報酬率等多項指標的綜合排名。
此外，最近的調整中，科技類股的權重已經上升至43%，顯示出對該類股的重視，尤其是在AI技術持續發展的背景下。
00926成分股何時調整？
凱基全球菁英55 ETF(00926)的成分股調整是按照季度進行的，具體調整時間為每年的3月、6月、9月和12月。這種定期調整方式使得基金可以根據市場動態，及時更新成分股，以確保其能夠反映最新的市場情況和各行業的表現。
在每次調整中，基金會根據彭博全球產業菁英55指數的編制規則，評估企業的規模、獲利能力和財務品質等指標，選取表現最佳的企業來替換原有的成分股。這樣的安排不僅有助於提升投資組合的整體表現，也可以讓投資者抓住市場變化帶來的機會。
如果您想進一步了解00926的具體調整情況和相關資訊，可以參考凱基投信的官方網站，獲取最新的基金公告和數據。
00926規模多大？
截至2024年10月，凱基全球菁英55 ETF(00926)的資產規模約為7.74億新臺幣。這一數字顯示了該基金在市場上的相對規模及其受歡迎程度。
根據凱基投信的資料，00926的資產規模在50億元以下時，管理費用為每年0.18%;當規模達到50億元至100億元之間，管理費用會降低到0.16%;若超過100億元，則進一步降低至0.14%。這樣的費用結構有助於吸引更多投資者，尤其是在基金規模逐漸擴大的情況下。
00926淨值多少？
截至2024年10月18日，凱基全球菁英55 ETF(00926)的淨值為23.09新臺幣。這一數字反映了該基金的當前價值，並隨著市場波動而變動。
基金的淨值通常會因各種市場因素而上下波動，因此投資者在做出投資決策時應密切關注這一指標。對於00926來說，這是其成分股和市場表現的綜合反映。
總結
凱基全球菁英55 ETF（代號：00926）追蹤彭博全球產業菁英55指數，涵蓋來自11大產業的55檔成分股，主要成分股包括Alphabet、Apple、Microsoft及NVIDIA等。成分股的調整按季度進行，以反映最新市場動態。至2024年10月，該ETF資產規模約為7.74億新台幣，管理費用隨規模變化而調整。基金的淨值為23.09新台幣，顯示其市場價值。若需深入了解00926的具體情況，可參考凱基投信的官方網站。
