新光臺灣半導體30 ETF（00904）是專注於台灣半導體產業的交易所交易基金，自2022年上市以來，受到了眾多投資者的關注。該ETF追蹤台灣全市場半導體精選30指數，涵蓋如台積電、聯發科等市值最大的企業，充分反映台灣半導體行業的成長潛力。隨著全球科技的快速發展，半導體需求持續上升，00904預計能夠提供不錯的回報和配息機會。然而，投資者也需注意市場波動及成分股集中所帶來的風險。這篇介紹將深入探討00904的投資優勢與風險，幫助您更好地了解這檔ETF的價值和潛力。
00904可以買嗎？
新光臺灣半導體30 ETF(00904)是一支專注於臺灣半導體產業的交易所交易基金(ETF)，自2022年上市以來，吸引了許多投資者的注意。這檔ETF主要追蹤的指數是「臺灣全市場半導體精選30指數」，其中包含臺灣市值最大的30檔半導體股票，如臺積電、聯發科和聯電等。
投資優勢
- 產業聚焦:00904專注於半導體產業，這是目前全球科技發展的核心領域，特別是在AI、電動車和5G等技術驅動下，需求持續增長。
- 高流動性:該ETF以市值為基礎進行成分股的選擇，且每年會進行調整，確保反映最新的市場狀況。
- 配息機會:00904提供季度配息，對於追求現金流的投資者相當具有吸引力，過去的配息表現也相當穩定。
投資風險
- 市場波動性:由於半導體行業的特性，00904的股價可能會受到市場情緒和行業周期的影響，波動性較大。
- 成分股集中:該ETF中臺積電的比重達30%以上，這可能導致投資風險集中在少數幾家公司上。
00904做什麼？
00904，即新光臺灣半導體30 ETF，是一檔專注於臺灣半導體產業的交易所交易基金(ETF)。該ETF於2022年3月正式上市，主要追蹤的是「臺灣全市場半導體精選30指數」，涵蓋了臺灣市值最大的30檔半導體相關公司。
主要功能和特點
- 成分股選擇:
00904的成分股是根據市值篩選的，首先會從臺灣上市及上櫃的半導體企業中選出符合市值門檻的股票，然後根據市值進行排序，選取前30大企業作為ETF的成分股。這些成分股包括了如臺積電、聯發科和聯電等行業龍頭，前五大成分股的權重合計接近60%，這使得這些企業的表現對00904的價格走勢有顯著影響。
- 風險與收益:
00904屬於產業型ETF，專注於半導體領域，因此在半導體市場表現良好時，它的回報潛力也會增強。然而，由於半導體行業受市場波動影響較大，當市場出現系統性風險時，投資者可能會面臨較大的損失風險。
- 配息機制:
此ETF採用季度配息策略，每年會在三月、六月、九月及十二月進行配息，這對於追求現金流的投資者來說是一大優勢。
00904成份股有哪些？
新光臺灣半導體30 ETF(00904)專注於臺灣半導體產業，追蹤「臺灣全市場半導體精選30指數」。這檔ETF的成份股主要由市值最大的半導體相關公司組成。截至最新資料，00904的前十大成份股及其權重如下:
- 臺積電(2330) – 32.48%
- 聯發科(2454) – 17.01%
- 聯電(2303) – 5.05%
- 日月光投控(3711) – 4.40%
- 力旺(3529) – 3.33%
- 矽力-KY(6415) – 2.94%
- 聯詠(3034) – 2.65%
- 瑞昱(2379) – 2.39%
- 京元電子(2449) – 2.36%
- 信驊(6414) – 2.16%。
00904的成份股選擇規則相對簡單，主要依據公司市值進行篩選。所有成份股都需達到一定的市值標準，且每年會定期調整，確保所追蹤的指數能夠反映當前市場狀況。
00904何時上市？
新光臺灣半導體30 ETF(00904)於2022年3月7日正式上市。該ETF由新光投信管理，旨在追蹤臺灣全市場半導體精選30指數，並提供投資者一個便捷的方式來參與臺灣半導體產業的成長。
在上市前的募集期間，該基金於2022年2月14日至2月16日進行了資金募集，並且吸引了不少投資者的關注。上市之後，00904採用季度配息的方式，並逐步調整其成分股，以保持與指數的同步。
00904規模多大？
新光臺灣半導體30 ETF(00904)的基金規模截至2024年9月30日已達到約2060.10百萬臺幣(約新臺幣20.6億)，顯示出這檔ETF在市場上的相對規模和影響力。
這檔ETF專注於臺灣的半導體產業，並以追蹤「臺灣全市場半導體精選30指數」為主要目標。其投資標的主要包括市場上市的半導體公司，使投資者能夠以相對低的成本參與這一快速增長的行業。
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00904合理價是多少？
新光臺灣半導體30 ETF(00904)的合理價格通常根據其配息和市場情況來評估。截至最近的數據，00904的每單位配息預估為0.35元，根據2024年1月11日的收盤價15.09元計算，這樣的配息率約為2.32%。年化預估殖利率可達9.3%。
在估算合理價格時，可以考慮到市場上的折溢價情況。根據最近的資料，00904的淨值約為18.45元，市場價格則在18.66元附近，顯示出輕微的折價。這意味著00904的當前市場價位與其內在價值相對接近，對於長期投資者來說，這樣的情況可視為一個相對合理的投資機會。
這些平臺提供了最新的市場動態和深入的分析，對於制定投資策略非常有幫助。
總結
新光台灣半導體30 ETF（00904）自2022年上市以來，專注於台灣半導體市場，並追蹤「台灣全市場半導體精選30指數」。該ETF的優勢在於聚焦於持續增長的半導體產業，擁有高流動性以及提供季度配息。然而，投資者也需注意市場波動和成分股的集中風險，特別是台積電占比超過30%。截至2024年9月，00904的規模已達2060.10百萬台幣，其合理價接近淨值，對中長期投資者而言具有吸引力。
